Dlhopisový fondTB 2028
Uzamknite si výnosy na 4 roky
Čistý výnos
3-3,5 % ročne
po 4 rokoch
Stratégia držania
dlhopisov
do splatnosti
Výnos po 4 rokoch
nezávislý od
trhového vývoja
Základné informácie
Predstavenie fondu
Po období zvyšovania úrokových sadzieb centrálnymi bankami prinášajú dlhopisy potenciál, aký roky nemali. Aktuálne výnosy na dlhopisoch však budú v čase klesať, najmä keď centrálne banky začnú úrokové sadzby postupne znižovať.
Fond nakúpil do svojho portfólia dlhopisy so splatnosťou 4 roky s cieľom ich držania do splatnosti. Pre investora to predstavuje príležitosť uzamknúť si vyššie výnosy na dlhopisoch na najbližšie 4 ročné obdobie, bez ohľadu na to, čo sa bude diať s úrokovými sadzbami.
Pre dosiahnutie plného výnosového potenciálu je potrebné vo fonde zostať počas najbližších 4 rokov, t.j. počas aktuálneho referenčného obdobia trvajúceho od 15. februára 2024 do 15. februára 2028.
Výkonnosť fondu
Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.
Zvoľte si obdobie výkonnosti fondu
Výkonnosť fondu od jeho otvorenia dňa 10.5.2010 si zobrazíte zmenou stĺpcového grafu výkonnosti fondu na líniový a zadaním uvedeného dátumu otvorenia fondu.
Výkonnosť Dlhopisový fondTB 2028 do 14.2.2024 bola dosiahnutá pôvodnou investičnou politikou fondu pod názvom Smart fondTB. Názov fondu a jeho investičná politika bola zmenená k 15.2.2024.
Zloženie fondu
Graf zloženia fondu i
Opis stratégie fondu
Fond investuje najmä do bezpečnejších štátnych dlhopisov, do atraktívnych emisií bankových a firemných dlhopisov a dlhopisových ETF fondov.
Najväčšie investície vo fonde
| iShares iBonds Dec2027 Term € Corp ETF | 19,3 % |
| iShares iBonds Dec2028 Term € Corp ETF | 13,9 % |
| Dlhopis TB Green FRN 2028-04-23 EUR | 8,6 % |
| Dlhopis Poľsko 3% 2029-05-30 EUR | 5,1 % |
| Krytý dlhopis VUB 3,875% 2028-09-05 EUR | 4,8 % |
Vo fonde sú zastúpené aj
Dokumenty
„Investovaním peniaze pracujú. Jediný spôsob, ako šetriť peniaze, je investovať ich.“
Grant Cardone,
americký miliardár
Ako a kde jednorazovo investovať väčšiu sumu do tohto fondu?
Predtým si prečítajte upozornenie.
Potrebujete viac informácií?
Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.
Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Peňažné prostriedky môžu byť investované predovšetkým do podielových listov peňažných, dlhopisových a iných otvorených podielových fondov. Použité očakávané zhodnotenie predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., na základe predpokladaného zloženia fondu, ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže fond investovať. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od osobnej situácie investora, ktorá sa môže v budúcnosti meniť. Investovanie môže viesť k finančnej strate.
Často kladené otázky
- Ako postupovať pri investovaní do podielových fondov?
- Načo sa pri investovaní pripraviť?
- Aká je minimálna investícia a poplatky?
- Ako sa starať o osobné financie?
- Ako sa vyplácajú výnosy z majetku v podielovom fonde?
- Čo je Program sporenia PLUS a Program sporenia?
- Ako presuniem peniaze do iného fondu?
- Kto môže disponovať s mojimi podielmi?
- Čo je to redemácia podielov?
- Môžem investovať v cudzej mene?
- Ako sú stanovované kurzy podielov?
- Ako sa zdaňuje výnos z predaja podielových fondov?
- Ako sú zobrazované kurzy podielových fondov.
Blog a Novinky
Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.
Globálna ekonomika by v tomto roku mala vzrásť o 3,2 %. Americkí spotrebitelia nakupovali v marci viac, ako sa očakávalo. Po piatich mesiacoch rastu sledujeme v druhom kvartáli korekciu cien na akciových trhoch.
Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov.
Úspech podielových fondov je mimoriadny. Každoročne si 19. apríla pripomíname možnosť jednoduchým spôsobom zarábať na podnikaní firiem z celého sveta, výnosoch z dlhopisov či z nehnuteľností.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/podielove-fondy/defenzivne-fondy/dlhopisovy-fond-2028/